北京复朴道和投资管理有限公司（以下简称“基金管理人”）拟设立一支股权投资基金，总认缴规模10亿元，现根据基金的资金托管需要，拟公开遴选符合条件的银行机构作为本基金的托管银行。具体遴选公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：台州复朴浙创算力产业股权投资基金托管银行项目。

2、服务内容：为台州复朴浙创算力产业股权投资基金提供托管服务，包括负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，保障基金资金的安全，提供其他金融支持综合服务方案等，按《中华人民共和国证券投资基金法》规定履行法定职责。

3、服务期：基金存续期（投资期5年，退出期5年）。

二、托管银行要求

1、在中国境内设立的成立时间满5年的股份制商业银行，在浙江省台州市黄岩区内有分支机构；

2、具有中国证券监督管理委员会（证监会）和国家金融监督管理总局核准的基金托管资格，具有完善的基金托管、稽核监控和风险控制制度，熟悉托管流程，能派出专人负责托管相关业务，能及时处理问题和提出解决方案；

3、最近3年无重大过失及受行政主管机关或司法机关处罚的不良记录；

4、托管银行应承诺提供安全、稳定、高效的银企直联服务，对台州市政府产业基金、黄岩区属国有企业或其指定主体指定的基金资金管理系统开放基金托管账户的余额查询、明细查询、电子回单查询和电子对账单查询等接口。

三、托管银行主要职责

托管银行重点保障基金的资金安全，具体负责基金资金的保管、拨付和结算等日常工作，对基金投资活动进行动态监管，定期向管理人提交托管报告。主要职责如下：

1、确定基金托管银行账户开户网点，为基金开立托管资金账户或其他所需账户，并保管相关账户资料。

2、负责基金的资金保管、账户管理、资金清算等事务，保障基金财产的独立、安全，对投资活动实施动态监管。

3、按照基金协议、合伙人会议决议等，对划款指令及其所附要件进行审查后执行有效划款。

4、提供资金交易、第三方存管、银证转账、资金监管服务等便捷通道；提供资金变动实时提醒、账户余额查询资金交易明细查询及下载功能；提供电子网银，可以在托管平台上下载回单和对账单。

5、对托管基金的资金使用情况进行监管，按照基金要求出具符合规定格式要求的季度、半年度和年度托管报告，按照基金合伙协议及托管协议的相关要求向基金管理人报送基金资金托管报告。基金资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，并向基金管理人报告。

6、托管银行安排专人负责对接基金相关工作，并相对固定，能够提供专业高效服务，对基金运营过程中的各类需求进行限时响应、解决。

7、在保障安全性、统筹流动性的基础上，基金和管理人开展间隙资金管理向银行进行配置产品询价时，托管银行须根据要求提供产品报价。基金根据间隙资金管理方案询价基础上进行产品配置时，托管银行确保不得以任何理由阻碍基金在托管银行以外的其他银行购买结构性存款等安全性和流动性较好的固定收益类金融资产（产品到期后资金直接原路返回托管银行）。

8、在符合监管规则与银行信贷政策的条件下，优先对本基金投资项目提供融资支持。

9、对资金使用、回收、管理实施动态监管，当资金出现异常流动，托管银行应当及时了解情况，及时提示基金管理人违规风险，并及时向基金管理人、出资人报告。

10、配合监督工作，不得拒绝、阻挠、拖延，不得提供不实的基金管理资料及信息。

11、基金托管协议约定的其他职责及相关法律法规的其他要求。

如有违反以上内容，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。

四、托管银行遴选程序

1、有申请意愿且符合上述资质要求的银行向基金管理人报名并提交申请材料。

2、基金管理人根据参选银行提交的申请材料进行资格审查和评审。

3、基金管理人与托管银行就托管协议进行商务谈判，确保托管相关要求的落实。

4、基金管理人与确定的托管银行签署托管协议。

五、报名时间和方式

报名时间：即日起至2025年11月5日下午5:00前截止。

报名方式：请通过以下方式联系我方报名及了解详情。

          联系人：杨煜弘

联系电话：13805742632

邮箱：hanna.yang@fellowcap.com

通信地址：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心C1座801室

六、其他事宜

1、托管银行应严格执行相关承诺。托管期间，基金管理人应定期评价托管银行的履约情况、托管服务情况等，如托管银行出现不能履行本方案第一条项下职责要求的情况以及严重违反托管协议的情形，基金和管理人有权单方面终止托管协议并重新遴选基金托管银行，且不承担任何违约责任。

2、托管银行违反承诺事项、服务要求或合同约定时，基金和管理人将根据具体情形采取一定措施，包括但不限于列入负面银行清单不再选用、追究违约责任、将相关情况报送金融监管部门等。

 公示正文链接：http://www.taizhoujintou.com/index.php?ac=show&classid=33&id=2786

北京复朴道和投资管理有限公司

2025年10月27日